GALILEE UCITS - North America

Compartiment Actions US

Investir sur le MARCHÉ AMÉRICAIN

GALILEE UCITS – North America est un fonds patrimonial investi principalement sur les marchés d’Amérique du Nord, dont l’objectif est la croissance du capital à long terme

Le Fonds peut détenir des actions en direct ou au travers de parts d’OPC européens ou américains à hauteur de 75% de son actif net. Il peut investir sur tous types d’obligations ou titres de créance négociables en direct ou au travers de parts d’OPC européens ou américains jusqu’à 55% de son encours. Par ailleurs, le Fonds pourra investir dans des obligations à haut rendement (High Yield) ou d’entreprises en difficulté (distressed) dans la limite de 10%. Il pourra aussi investir, dans la limite de 5%, sur des ETP dont le sous-jacent sera l’or ou l’argent. La sensibilité du Fonds (sa façon de réagir aux variations de taux d’intérêt) peut évoluer de 0 à 5.

Le Fonds peut utiliser les marchés à termes fermes et conditionnels afin d’assurer une couverture ou ajuster une exposition du portefeuille aux marchés de taux, de changes et des actions, sans recherche de surexposition, par le biais de contrat de futurs et options sur marchés de taux et de change. Sur le marché actions, le Fonds pourra utiliser les marchés fermes et conditionnels pour accroitre l’exposition actions sans que celle-ci ne dépasse 100% de l’actif.

De plus, les coupons reçus par l’investissement dans les obligations sont réinvestis dans le Fonds. La valorisation du Fonds est quotidienne. La valeur nette d’inventaire est exprimée en USD.

La durée de placement recommandée est de trois ans.

Caractéristiques

 

Code ISIN (RC/IC)

Part R USD LU1574643885

Part R EUR LU1746875951

Code Bloomberg (RC/IC)

SEBNARU LX

Classification

Obligataire

Date de modification

Part R USD 27/06/2017

Part R USD 27/06/2018

Forme juridique

FCP de droit Luxembourgeois

Indice de référence* 

50% de l’indice Nasdaq Composite (Code Bloomberg CCMP) et de 50% de BEUSG2

Devise/Eligible PEA

USD / Non

Dépositaire

CACEIS Bank Luxembourg

 

Périodicité VL

 

Quotidienne

Niveau de risque SRI

4/7

Article SFDR

Article 6

Classification

Obligataire

Commission de souscription

2,00% maximum

Frais de gestion (RC/IC)

2% TTC

Cut-off

14H00

Commission de surperformance

10% de la perfomance de la classe par rapport  à l’indice 50% Nasdaq Composite (Code Bloomberg CCMP) et 50% BEUSG2

Scénarios de performance (priips)

Échelle de risque SRI : indicateur synthétique de risque. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le SRI correspond à l’indicateur de risque présent dans le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DIC PRIIPS) de l’OPC dans la section « Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ? ». La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Le SRI n’est pas garanti et pourra évoluer dans le temps. Il est fortement recommandé de se rapprocher de son conseiller financier ainsi que de prendre pleinement connaissance des risques en capital encourus avant toute décision d’investissement. Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les caractéristiques principales du fonds sont mentionnées dans sa documentation juridique disponible sur le site internet et sur le site de l’AMF. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site. Sauf indication contraire, la source des données est Galilee Asset Management.